Comment circule l'argent en mai (~11 700 € injectés dans SAS GBS)
1. Le compte Distributeur encaisse les remises CB monnayeurs (~2 200 €) + payouts L'Addition/Adstellam (~7 400 €)
2. Le compte Pizza des Lacs encaisse ses remises CB (~5 000 €) + payouts L'Addition (~1 100 €)
3. Les deux reversent vers SAS GBS par virements internes : Distributeur → 3 × 2 000 € = 6 000 € · Pizza → 1 200 + 2 000 + 2 500 € = 5 700 €
4. Malgré ces ~11 700 € reçus, SAS GBS termine quand même à -1 413 € : les charges sociales et financières absorbent presque tout.
Constats
1. Le compte SAS GBS reste structurellement négatif malgré ~11 700 €/mois injectés : c'est lui qui absorbe charges sociales, fournisseurs et financements — le vrai "trou" de la structure.
2. Distributeur et Pizza terminent positifs (+1 795 € / +3 616 €) uniquement parce qu'ils viennent d'être vidés au profit de SAS GBS — leur trésorerie "propre" est reconstituée chaque mois par les CB et payouts L'Addition, pas accumulée.
3. Trésorerie globale : +3 999 € au 29/05 contre -945 € fin avril → mieux, mais un seul mois compliqué suffit à repasser dans le rouge.
4. Deux postes à clarifier : AGEXCOR (-1 581 €, 3 prélèvements) et BP BOURG FC. (-951 €) — nature exacte non explicite sur les relevés.